广东省快车道开展股份有限公司

2014年度财务音

8月14日,二

1

一、查帐音

半年报条件复核

□ 是 √ 否

公司半年报不审计。

二、决算表

财务音击中要害音单位是:人民币元

1、合财务状况表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

文章                     定期的均衡                      期初均衡

植物似地生长资金:

货币资产                                          953,022,                976,468,

结算超额预约

拆出资产

去买东西性掌握财政融资

应收票据票据

应收票据借给                                           92,524,                 27,898,

上涨特殊基金管理机构                                            1,759,                  2,921,

应收票据额外费

应收票据再保险概略借给

再保险概略和约预约

应收票据利钱                                                                             12,

应收票据股息                                          137,853,                 16,648,

留存下的部分应收票据款                                         24,859,                 27,827,

价格看涨而买入返售掌握财政融资

存货

一年内逝世的非植物似地生长资金

留存下的部分植物似地生长资金                                       76,007,                  5,001,

植物似地生长资金弄明白                                          1,286,027,              1,056,778,

非植物似地生长资金:

2

文章    定期的均衡                      期初均衡

付托借给和上涨款的发给

可供使赞成额掌握财政融资597,547,                625,778,

想像至逝世花费

年深月久应收票据款

年深月久股权花费3,289,502,              3,241,637,

花费现实4,380,                   4,612,

固定资产7,449,784,              7,696,941,

建设文章2,487,                  8,332,

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产4,641,                  5,326,

功劳花费

声誉

年深月久面积本钱5,885,                  8,596,

递延所得税资产24,202,                 46,472,

留存下的部分非植物似地生长资金323,

非植物似地生长资金弄明白11,378,756,           11,637,696,

总资产12,664,784,           12,694,475,

植物似地生长倾向:

短期专款50,000,

向中央银行专款

堆积堆积

拆入资产

去买东西性掌握财政倾向

周旋票据

周旋借给181,187,                317,797,

上涨款4,964,                  4,405,

拉平回购掌握财政融资款

监禁和监禁

周旋工人工资2,691,                  2,378,

应缴税务费11,964,                 11,713,

3

文章              定期的均衡                      期初均衡

周旋利钱                                    89,188,                 35,887,

周旋股息                                    11,420,                 37,860,

留存下的部分周旋款                                 326,423,                255,719,

周旋再保险概略借给

保险和约预约

代劳去买东西保密的款

代劳寄售保密的款

一年内逝世的非植物似地生长倾向1,210,410,               857,757,

留存下的部分植物似地生长倾向

植物似地生长倾向弄明白                                  1,888,250,              1,523,520,

非植物似地生长倾向:

年深月久专款                                  4,485,920,              4,993,761,

周旋债券股                                   997,000,                997,000,

年深月久周旋款                                    2,022,                  2,022,

专项周旋款

估计倾向

递延所得税倾向                             126,994,                125,427,

留存下的部分非植物似地生长倾向

非植物似地生长倾向弄明白                                5,611,936,              6,118,210,

倾向弄明白                                      7,500,187,              7,641,731,

所有的权利(或使合作权利):

现实资金(或权利)1,257,117,              1,257,117,

资金公积                                  1,614,745,              1,642,975,

减:库存股

专项贮存

盈余公积                                   233,750,                233,750,

普通风险预备

未分派留边                                1,219,491,              1,104,154,

外汇日志折算平衡

属于总公司所有的权利的4,325,105,              4,237,999,

多数使合作权利                               839,491,                814,745,

所有的权利(或使合作权利)5,164,596,              5,052,744,

倾向和所有的权利(或使合作权利)12,664,784,           12,694,475,

4

文章                       定期的均衡                        期初均衡



法定代理人:朱占亮记述工作董事:肖来久       总记述师:云武俊记述公司负责人:刘晓梅

5

2、总公司财务状况表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

文章                      定期的均衡                      期初均衡

植物似地生长资金:

货币资产                                           663,888,                782,174,

去买东西性掌握财政融资

应收票据票据

应收票据借给

上涨特殊基金管理机构                                             2,378,                  1,378,

应收票据利钱                                               992,                   1,294,

应收票据股息                                           137,853,                 90,422,

留存下的部分应收票据款                                           2,640,                  2,896,

存货

一年内逝世的非植物似地生长资金

留存下的部分植物似地生长资金                                       256,007,                680,001,

植物似地生长资金弄明白                                          1,063,762,              1,558,167,

非植物似地生长资金:

可供使赞成额掌握财政融资                                   597,547,                625,778,

想像至逝世花费

年深月久应收票据款

年深月久股权花费                                      5,690,929,              5,642,264,

花费性现实                                         4,128,                  4,360,

固定资产                                             6,453,                  7,732,

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                               899,                    915,

功劳花费

声誉

年深月久递延费                                         5,805,                  5,956,

6

文章        定期的均衡                      期初均衡

递延所得税资产

留存下的部分非植物似地生长资金405,000,                 30,000,

非植物似地生长资金弄明白6,710,764,              6,317,008,

资产一共                                7,774,526,              7,875,175,

植物似地生长倾向:

短期专款

去买东西性掌握财政倾向

周旋票据

周旋借给

预收特殊基金管理机构

周旋艰难行进薪酬                             329,                    546,

应交税务费                               2,484,                  2,335,

周旋利钱                              83,312,                 29,235,

周旋股息                              11,420,                 11,013,

留存下的部分周旋款                             3,737,                  6,652,

一年内逝世的非植物似地生长倾向799,610,                798,713,

留存下的部分植物似地生长倾向141,308,                308,172,

植物似地生长倾向弄明白                            1,042,204,              1,156,669,

非植物似地生长倾向:

年深月久专款1,500,000,              1,500,000,

周旋债券股                             997,000,                997,000,

年深月久周旋款                              2,022,                  2,022,

专项周旋款

估计倾向

递延所得税倾向

留存下的部分非植物似地生长倾向

非植物似地生长倾向总和2,499,022,              2,499,022,

倾向弄明白                                3,541,227,              3,655,691,

所有的权利(或使合作权利):

现实资金(或权利)1,257,117,              1,257,117,

1资本化,614,893,              1,643,124,

减:库存股

专项贮存

7

文章                        定期的均衡                            期初均衡

盈余公积                                               233,750,                    233,750,

普通风险预备

未分派留边                                            1,127,537,                  1,085,491,

外汇日志折算平衡

所有的权利(或使合作权利)弄明白                               4,233,299,                  4,219,484,

倾向和所有的权利(或使合作权利)

7,774,526,                  7,875,175,



法定代理人:朱占亮记述工作董事:肖来久           总记述师:云武俊记述公司负责人:刘晓梅

8

3、合留边表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

文章                      现期概略                    早期概略

一、营业总进项                                        688,716,              629,975,

朝内的:营业进项                                 688,716,              629,975,

利钱进项

已赚额外费

监禁及佣钱进项

二、营业总本钱                                        674,784,              722,654,

朝内的:营业本钱                                 369,614,              403,435,

利钱花费

费和佣钱花费

退保金

净总值归还

保险和约预约净总值的抽象的

保单特殊红利花费

分额外费用

营业税金及附加                             25,283,               22,960,

使赞成费

管理费                                   76,476,               81,306,

财务费                                  205,409,              214,952,

资产减值损耗                               -2,000,

加:公允意义进项变化

数字填写

花费进项(损耗)

221,691,              171,036,

填写清单

朝内的:合资与合资

179,155,              157,116,

公司花费进项

移转进项(损耗)填写-

列)

三、营业留边(损耗以数字填写                    235,623,               78,357,

加:营业外进项                                   1,404,                1,596,

减:营业外花费                                   2,395,                 361,

9

文章                            现期概略                          早期概略

朝内的:非植物似地生长资金设法对付伤害

574,                      237,



四、留边总和(损耗总和)

234,631,                  79,592,

列)

减:所得税务费                                          31,692,                  15,594,

五、净留边(净损耗以数字填写                            202,938,                  63,998,

朝内的:合前的合方了解

净留边

归属于总公司所有的的净留边                             178,192,                  57,611,

多数使合作利弊得失                                            24,746,                   6,386,

六、每股进项:                                      —                                —

(一)根本每股进项                                                                          

(二)浓缩每股进项                                                                          

七、留存下的部分下有多个分社的旅行社进项                                              -28,230,                  -38,400,

八、下有多个分社的旅行社进项总和                                              174,708,                  25,598,

总公司所有的的下有多个分社的旅行社进项

149,962,                  19,211,

总和

归属于多数使合作的下有多个分社的旅行社进项总和                            24,746,                   6,386,

法定代理人:朱占亮记述工作董事:肖来久         总记述师:云武俊记述公司负责人:刘晓梅

10

4、总公司留边表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

文章                              现期概略                          早期概略

一、营业进项                                                     22,907,                   10,120,

减:营业本钱                                                232,                      232,

营业税金及附加                                         1,313,                     574,

使赞成费

管理费                                              38,695,                   45,509,

财务费                                              99,941,                   94,044,

资产减值损耗

加:公允意义进项变化

数字填写

花费进项(损耗)填

222,490,                  171,036,

列)

朝内的:合资与合资企

179,955,                  157,116,

宣称花费收益率

二、营业留边(损耗以数字填写                              105,215,                   40,796,

加:营业外进项                                                37,

减:营业外花费                                              351,                      206,

朝内的:非植物似地生长资金设法对付伤害失                                351,                      206,

三、留边总和(损耗总和)

104,901,                   40,589,

列)

减:所得税务费

四、净留边(净损耗以数字填写                              104,901,                   40,589,

五、每股进项:                                        —                                —

(一)根本每股进项                                                                          

(二)浓缩每股进项                                                                          

六、留存下的部分下有多个分社的旅行社进项                                                -28,230,                  -38,400,

七、下有多个分社的旅行社进项总和                                                 76,670,                    2,189,

法定代理人:朱占亮记述工作董事:肖来久         总记述师:云武俊记述公司负责人:刘晓梅

11

5、合现钞流量表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

文章                        现期概略                    早期概略

一、经纪季节性竞赛现钞流量:

使赞成商品、收到维修服务的现钞620,179,              585,549,

客户存款和运输量存款净增额



从中央银行专款的净增大

向留存下的部分掌握财政机构增大资产净总值



原保险和约额外费收到的现钞

收到再保险概略净现钞

存款和花费净增长

去买东西性掌握财政融资净增量的处置

收缩利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净增大

回购事情资产净增额

收到的税务费寄钱

收到留存下的部分与经纪季节性竞赛使关心的现钞                      89,206,               38,895,

经纪季节性竞赛现钞流入小计                                  709,385,              624,444,

购置物商品、工役制酬金现钞45,413,               60,806,

客户借给和垫款净增额

央行净增长与净增长



原保险和约击中要害现钞领取

领取利钱、佣钱和佣钱的现钞

领取股息策略性

付给工资

102,801,              102,501,



领取的各项税务费                                    33,837,               60,907,

领取留存下的部分与经纪季节性竞赛使关心的现钞                      26,391,               68,592,

经纪季节性竞赛现钞植物似地生长小计                                  208,444,              292,807,

经纪季节性竞赛现钞流量净总值                            500,941,              331,636,565.56

12

文章                 现期概略                     早期概略

二、花费季节性竞赛现钞流量:

花费回收所得现钞

从花费进项中收缩的现钞52,650,                 80,229,

设法对付固定资产、无形资产和留存下的部分

11,                     13,

年深月久资产回收净总值

设法对付分店及留存下的部分事情单位收到

的现钞净总值

收到与花费季节性竞赛使关心的留存下的部分现钞2,000,

花费季节性竞赛现钞流入小计                           54,661,                 80,242,

购置物固定资产、无形资产和留存下的部分

156,356,                228,090,

年深月久资产领取现钞

花费领取的现钞                             71,036,

公约借给净增额

诡计分店及留存下的部分事情单位的特殊基金管理机构

的现钞净总值

领取与花费季节性竞赛使关心的留存下的部分现钞

花费季节性竞赛现钞植物似地生长小计                          227,393,                228,090,

花费季节性竞赛现钞流量净总值                    -172,731,              -147,848,

三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量:

花费收到的现钞                                                         3,119,

朝内的:分店吸取中小使合作的花费

3,119,

收到的现钞

诡计专款收到的现钞                         60,000,               1,322,300,

债券股发行收到的现钞

收到留存下的部分现钞互插现钞

筹资季节性竞赛现钞流入小计                           60,000,               1,325,419,

归还责任领取的现钞                        166,085,               1,074,031,

分派股息、利钱领取或领取利钱

242,293,                225,868,

的现钞

朝内的:向多数使合作领取的分店

24,591,

股息、留边

领取与筹资季节性竞赛使关心的留存下的部分现钞3,000,                 3,000,

筹资季节性竞赛现钞植物似地生长小计                          411,378,               1,302,899,

筹资季节性竞赛发生的现钞流量净总值                    -351,378,                22,519,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的所有物                 -277,                    236,

13

文章                            现期概略                        早期概略

所有物

五、现钞及现钞等价物净增大额                                -23,446,                   206,545,

加:期慢慢露出钞及现钞等价物均衡                         976,468,                   798,485,

六、定期的现钞及现钞等价物均衡                                953,022,                  1,005,030,

法定代理人:朱占亮记述工作董事:肖来久       总记述师:云武俊记述公司负责人:刘晓梅

14

6、总公司现钞流量表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

文章                        现期概略                     早期概略

一、经纪季节性竞赛现钞流量:

使赞成商品、收到维修服务的现钞2,281,                 2,810,

收到的税务费寄钱

收到留存下的部分与经纪季节性竞赛使关心的现钞                      10,312,                12,781,

经纪季节性竞赛现钞流入小计                                   12,594,                15,591,

购置物商品、工役制酬金击中要害现钞

付给工资

24,746,                27,032,



领取的各项税务费                                      1,807,                  493,

领取留存下的部分与经纪季节性竞赛使关心的现钞                     185,272,                88,183,

经纪季节性竞赛现钞植物似地生长小计                                  211,827,               115,709,

经纪季节性竞赛现钞流量净总值                            -199,232,              -100,118,

二、花费季节性竞赛现钞流量:

花费回收所得现钞

诡计花费进项所收到的现钞                         126,425,                80,229,

设法对付固定资产、无形资产和留存下的部分

4,                   13,

年深月久资产回收净总值

设法对付分店及留存下的部分事情单位收到

的现钞净总值

收到留存下的部分与花费季节性竞赛使关心的现钞                     515,824,                  6,367,

花费季节性竞赛现钞流入小计                                  642,253,                86,610,

购置物固定资产、无形资产和留存下的部分

1,387,                 3,510,

年深月久资产领取现钞

花费领取的现钞                                    71,036,                40,150,

诡计分店及留存下的部分事情单位的特殊基金管理机构

的现钞净总值

领取与花费季节性竞赛使关心的留存下的部分现钞                     375,000,               500,000,

花费季节性竞赛现钞植物似地生长小计                                  447,424,               543,660,

花费季节性竞赛现钞流量净总值                            194,829,               -457,050,

三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量:

15

花费收到的现钞

诡计专款收到的现钞                                                                750,000,

债券股发行收到的现钞

收到留存下的部分现钞互插现钞

筹资季节性竞赛现钞流入小计                                                                     750,000,

归还责任领取的现钞

分派股息、利钱领取或领取利钱

110,604,                 99,401,

的现钞

领取留存下的部分与筹资季节性竞赛使关心的现钞                          3,000,                  3,000,

筹资季节性竞赛现钞植物似地生长小计                                       113,604,                102,401,

筹资季节性竞赛发生的现钞流量净总值                                 -113,604,               647,598,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的所有物

-277,                   236,

所有物

五、现钞及现钞等价物净增大额                               -118,285,                90,666,

加:期慢慢露出钞及现钞等价物均衡                        782,174,                625,270,

六、定期的现钞及现钞等价物均衡                               663,888,                715,936,

法定代理人:朱占亮记述工作董事:肖来久       总记述师:云武俊记述公司负责人:刘晓梅

16

7、合所有的权利变化表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

现期概略

单位:元

现期概略

总公司权利的对象的权利的对象

文章

减:库存 专项储                      普通风                             多数使合作权利     所有的权利弄明白

实收资金(或资本化)        资金公积                              盈余公积                  未分派留边        留存下的部分

股      备                         险预备

一、去岁的定期的均衡1,257,117,   1,642,975,                       233,750,            1,104,154,          814,745, 5,052,744,

加:记述策略性变换

早期放松修正

留存下的部分

二、年首的1抵制均衡,257,117,   1,642,975,                       233,750,            1,104,154,          814,745, 5,052,744,

三、现期变化概略(缩减)

-28,230,                                                  115,337,            24,746,     111,852,

以数字填写

(一)净留边                                                                                                           178,192,            24,746,    202,938,

(二)留存下的部分下有多个分社的旅行社进项                                     -28,230,                                                                                              -28,230,

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计                                 -28,230,                                                  178,192,            24,746,    174,708,

(三)企业主的花费和资金的缩减

1。企业主入伙资金

2。股权包含在所有的权利中

的概略

三。留存下的部分

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现期概略

总公司权利的对象的权利的对象

文章

减:库存 专项储                      普通风                             多数使合作权利   所有的权利弄明白

实收资金(或资本化)        资金公积                              盈余公积                  未分派留边        留存下的部分

股      备                         险预备

(四)留边分派                                                                                                         -62,855,                           -62,855,

1。留存下的盈余的抽象的

2。普通风险预备的抽象的

三。给企业主(或使合作)

-62,855,                           -62,855,



4。留存下的部分

(五)所有的权利的亲密的物主身份

1。资金(或产权股票)的资金积累

本)

2。留存下的盈余资金(或产权股票)

本)

三。留存下的盈余停止损耗

4。留存下的部分

(六)特殊贮存

1。骑自行车抽象的

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